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豆粕单日大涨3中粮系机构逆势大举做空

发布时间:2019-12-04 18:17:04

豆粕单日大涨3% 中粮系机构逆势大举做空

单日暴涨3%,豆粕期货成为昨日国内商品期货市场上最为亮丽的风景线。

过量降雨致使美豆播种缓慢,业内认为天气炒作是推动近期美豆市场连续上行的主要原因,而国内则跟随外盘表现强劲。豆粕强势似乎已难以阻挡,不过也有分析人士提醒,供应宽松预期下注意回调风险。

截至昨日收盘,大连豆粕期货主力1401合约收报3293元/吨,较前日结算价大涨93元/吨,涨幅高达2.91%。主力合约当日增仓20.2万手至155.5万手,成交量亦明显放大。近月1309合约涨幅更为惊人,单日飙升3.6%至3540元/吨。

现货方面,豆粕较上周五涨20元/吨-80元/吨,跟随期货走高。大连43%豆粕报价4030元/吨,烟台43%豆粕报价4180元/吨,日照43%豆粕报价4150元/吨,东莞43%豆粕报价4080元/吨。

中证期货研究所副总经理刘宾认为,昨日豆粕出现暴涨源于两方面原因:首先,市场此前担心国内大豆到港量增加而带动压榨增加形成压力,但近期港口库存并没有明显增加,因此使得近期较外盘滞涨的多头力量形成爆发;其次,美国天气影响仍未结束,由于美豆种植进度明显落后往年,市场对于新季产量存在忧虑。叠加两大力量作用下,豆类维持偏强走势,尤其豆粕因库存偏低更是呈现加速上扬。

日前公布的美国农业部作物报告显示,截至5月26日当周,美国大豆播种率为44%,落后五年均值61%;大豆出苗率为14%,低于五年均值30%。

“但需要提醒注意的是,南美大豆产量已经确定,国内库存偏低只是运输的障碍,运输改善后6、7月到港量或将激增,库存逐步改善将是大概率事件。”刘宾表示,随着大豆到港量增加,压榨改善豆粕供应仍不宜忽视。因此,虽然豆粕强势拉升,做多仍需谨慎,只是近期的拉升对应空头较为不利,建议空方回避短期风险还是减仓或离场为宜。

中国国家粮油信息中心的报告称,5月底中国港口大豆库存较月初略有增加,已回升至400万吨左右,但仍处于近2年来低位。预计6月份大豆进口量将达700万吨,届时港口库存将逐步恢复,价格也将随之下滑。

海通期货分析师叶云开称,豆粕市场价格大幅反弹,主要因美国中西部地区大范围降雨导致大豆播种延迟威胁单产水平。另一方面,规模养殖亏损大幅降低,农业部发布的生猪存栏数据显示,4月生猪存栏环比增加0.7%,补栏意愿较前期好转,后期饲料消费将稳步增加。“豆粕期价强势突破盘整区间,远月合约还有上升空间,但供应逐步宽松的格局未有改变,仍需警惕回调风险。”

耐人寻味的是,豆粕期价一路疯狂上涨,中粮系机构却在大举做空。大商所盘后持仓报告显示,昨日豆粕期货前20名空头增持空单8万余手至102.1万手,其中中粮期货、国投期货席位分别持有空单16.8万手与11.5万手,排名空头榜前两位,当日空单增持幅度合计超过5万手。

1401合约是中粮系机构做空豆粕的主战场。统计显示,自5月中旬起,中粮期货席位就开始连续增持豆粕1401合约净空头寸,28日后伴随豆粕加速上涨净空头寸也快速增加至昨日的13.5万手。

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