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深市公司债结算模式调整首次全网测试

发布时间:2019-08-14 18:07:27

深交所26日发布通知,为确保深市结算模式调整业务的顺利开展,深交所联合中国结算深圳分公司定于6月30日组织第一次全网,通过模拟公司债集中竞价交易、公司债协议交易、债份额转让以及结算处理过程,检验市场参与各方技术系统的正确性。本次测试中,深圳证券通信公司将同时进行交易、结算通信系统的灾备切换演练。

根据中国结算深圳分公司此前发布的通知,为适应债券市场发展的需要,提高深市债券交易交收效率,深交所和中国结算深圳分公司拟调整现行公司债结算模式。

目前深市集中竞价系统公司债实行T+1DVP(T日为交易日)净额担保交收,综合协议交易平台公司债实行T+1逐笔全额非担保交收。

根据调整方案,集中竞价系统公司债结算模式调整为与、等债券相同,实现集中竞价系统债券结算模式的统一;综合协议交易平台公司债调整为T+0逐笔全额非担保交收;公司债的权益登记日和除权除息日,调整为与国债、企业债等债券一致。

此外,私募债的结算模式和公司债协议交易的结算模式保持一致:债券结算模式改革业务启用前实行T+1逐笔全额非担保交收,业务启用后实行T+0逐笔全额非担保交收。(周少杰)

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